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11月27日基金净值:诺德短债A最新净值1.1373,涨0.01%

发布日期:2024-12-20 21:04    点击次数:64

本站消息,11月27日,诺德短债A最新单位净值为1.1373元,累计净值为1.1373元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺德短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.33%,现金占净值比2.61%。

该基金的基金经理为景辉、王宪彪、徐娟,基金经理景辉于2019年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.71%。基金经理王宪彪于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.93%。基金经理徐娟于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.85%。

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